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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 617 487.00 | | 617 487.00 | 617 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 048.00 | | 618 048.00 | 618 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 048.00 | | 6 618 048.00 | 6 618 048.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 990.00 | 1 974 990.00 | | 1 974 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 010.00 | 325 010.00 | | 325 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 499.00 | 197 499.00 | | 197 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 561 634.00 | 3 100 301.00 | | 3 561 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 797.00 | 862 256.00 | | 551 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 931.00 | 6 460 056.00 | | 6 610 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 11 820.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 117.00 | 11 820.00 | | 7 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 048.00 | 6 471 876.00 | | 6 618 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 481.00 | 869 971.00 | | 559 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684.00 | 7 715.00 | | 7 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 797.00 | 862 256.00 | | 551 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |