| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 928.00 | 8 541.00 | 17 386.00 | 25 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 5 682.00 | 7 079.00 | 12 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 734.00 | 15 268.00 | 24 466.00 | 39 734.00 |
BT Marchandises | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 434.00 | 15 268.00 | 71 166.00 | 86 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 051.00 | 32 139.00 | | 44 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 11 911.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 57 160.00 | 45 151.00 | | 57 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 21 686.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 948.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 687.00 | 2 918.00 | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 338.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 006.00 | 25 890.00 | | 14 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 166.00 | 71 040.00 | | 71 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 102.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 694.00 | 36 068.00 | | 31 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 685.00 | 24 156.00 | | 19 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 11 911.00 | | 12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 733.00 | | 1.00 | 39 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | | 1.00 | 38 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 7 648.00 | | 7 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 7 648.00 | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 27 483.00 | | |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |