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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 683 108.00 | 341 554.00 | 341 554.00 | 683 108.00 |
CF Disponibilités | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 334.00 | 341 554.00 | 370 780.00 | 712 334.00 |
CU Autres participations | 683 108.00 | 341 554.00 | 341 554.00 | 683 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DG Autres réserves | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DH Report à nouveau | -278 900.00 | | | -278 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
DL TOTAL (I) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 227.00 | | | 360 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 780.00 | | | 370 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 108.00 | | | 683 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 108.00 | | | 683 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 429.00 | 57 143.00 | 114 286.00 | 171 429.00 |
VI Groupe et associés | 186 819.00 | 186 819.00 | | 186 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 227.00 | 245 941.00 | 114 286.00 | 360 227.00 |