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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 2.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 214 143.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 169.00 | 8 338.00 | | 12 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 837.00 | 18 831.00 | | 26 837.00 |
DL TOTAL (I) | 50 006.00 | 38 169.00 | | 50 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 456.00 | 1 774.00 | | 93 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 925.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 222.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 26 965.00 | 8 839.00 | | 26 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 137.00 | 15 420.00 | | 164 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 143.00 | 53 589.00 | | 214 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | -207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 335.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 225.00 | 62 513.00 | | 113 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 388.00 | 43 682.00 | | 86 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 837.00 | 18 831.00 | | 26 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 132 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 137.00 | 41 084.00 | 30 000.00 | 164 137.00 |