| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 581.00 | 29 583.00 | 175 998.00 | 205 581.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
110 Total général Actif | 210 370.00 | 29 583.00 | 180 787.00 | 210 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 914.00 | 11 167.00 | | 58 914.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 917.00 | 11 168.00 | | 58 917.00 |
242 Autres charges externes. | 12 976.00 | 2 979.00 | | 12 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 550.00 | | 3 656.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | 10 501.00 | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 786.00 | 14 064.00 | | 22 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 131.00 | -2 896.00 | | 36 131.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 1 899.00 | 912.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 427.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 544.00 | -4 214.00 | | 29 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -44.00 | | | -44.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44.00 | | | -44.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 783.00 | | | 1 783.00 |