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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 17 371.00 | 19 004.00 | 36 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 495.00 | 17 371.00 | 29 124.00 | 46 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 945.00 | 5 950.00 | 314 995.00 | 320 945.00 |
BZ Autres créances | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CF Disponibilités | 391 860.00 | | 391 860.00 | 391 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 319.00 | 5 950.00 | 734 369.00 | 740 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 814.00 | 23 321.00 | 763 493.00 | 786 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 139 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 549.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 259.00 | 32 428.00 | | 112 259.00 |
DL TOTAL (I) | 287 486.00 | 174 727.00 | | 287 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 074.00 | 40 968.00 | | 88 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 6 247.00 | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 205.00 | 169 776.00 | | 328 205.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | 2 625.00 | | 13 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 115.00 | 47 125.00 | | 38 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 007.00 | 356 740.00 | | 476 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 493.00 | 531 468.00 | | 763 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 074.00 | | | 88 074.00 |