| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 785.00 | 8 364.00 | 35 421.00 | 43 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 785.00 | 8 364.00 | 35 421.00 | 43 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
084 Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
110 Total général Actif | 99 097.00 | 8 364.00 | 90 733.00 | 99 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 884.00 | 19 037.00 | | 63 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 801.00 | | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 685.00 | 19 037.00 | | 64 685.00 |
242 Autres charges externes. | 44 871.00 | 19 885.00 | | 44 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 845.00 | 2 739.00 | | 1 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | 2 822.00 | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 529.00 | 25 447.00 | | 52 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 156.00 | -6 409.00 | | 12 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 642.00 | -6 409.00 | | 11 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |