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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 310.00 | 10 840.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 816.00 | 62 476.00 | 23 341.00 | 85 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 071.00 | 62 786.00 | 34 286.00 | 97 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BZ Autres créances | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CF Disponibilités | 499 432.00 | | 499 432.00 | 499 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 493.00 | | 581 493.00 | 581 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 565.00 | 62 786.00 | 615 779.00 | 678 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 446.00 | 233 240.00 | | 206 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 401.00 | 73 206.00 | | 237 401.00 |
DL TOTAL (I) | 444 947.00 | 307 546.00 | | 444 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 355.00 | 127 347.00 | | 23 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | 12 266.00 | | 11 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 708.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 431.00 | 75 187.00 | | 135 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 832.00 | 215 507.00 | | 170 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 779.00 | 523 053.00 | | 615 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 549.00 | 192 322.00 | | 162 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 711.00 | 17 075.00 | | 45 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 711.00 | 17 075.00 | | 45 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
UX Autres créances clients | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 185.00 | 14 902.00 | 8 283.00 | 23 185.00 |
VI Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 832.00 | 162 549.00 | 8 283.00 | 170 832.00 |