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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 137.00 | 1 028.00 | 109.00 | 1 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 4 539.00 | 1 038.00 | 5 577.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 130.00 | 5 567.00 | 1 563.00 | 7 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
110 Total général Actif | 118 722.00 | 5 567.00 | 113 155.00 | 118 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 239.00 | 192 138.00 | | 105 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 001.00 | 600.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 239.00 | 200 238.00 | | 109 239.00 |
242 Autres charges externes. | 70 249.00 | 129 705.00 | | 70 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | 4 439.00 | | 5 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 28 177.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 069.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 2 677.00 | | 2 039.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 5 593.00 | 4 037.00 | | 5 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 872.00 | 182 105.00 | | 83 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 368.00 | 18 134.00 | | 25 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 478.00 | 24 357.00 | | 7 478.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 450.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 749.00 | 1 577.00 | | 3 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 5 395.00 | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 571.00 | 35 069.00 | | 20 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |