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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 954.00 | 721.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 765.00 | 954.00 | 22 811.00 | 23 765.00 |
BZ Autres créances | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
CF Disponibilités | 1 250 192.00 | | 1 250 192.00 | 1 250 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 863.00 | | 1 491 863.00 | 1 491 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 628.00 | 954.00 | 1 514 674.00 | 1 515 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 614.00 | 235 157.00 | | 3 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 239.00 | 208 456.00 | | 388 239.00 |
DL TOTAL (I) | 886 852.00 | 498 614.00 | | 886 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 547.00 | 310 469.00 | | 370 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 54 145.00 | | 134 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | 36 714.00 | | 43 328.00 |
EA Autres dettes | 79 476.00 | 157 076.00 | | 79 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 822.00 | 558 404.00 | | 627 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 674.00 | 1 057 017.00 | | 1 514 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 180.00 | 558 404.00 | | 356 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 547.00 | 469.00 | | 60 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 549.00 | | 14 216.00 | 9 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 14 216.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 721.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 721.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VB T. V. A. | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 38 358.00 | 271 642.00 | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 467.00 | 179 467.00 | | 179 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 822.00 | 356 180.00 | 271 642.00 | 627 822.00 |