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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 730.00 | 7 829.00 | 3 901.00 | 11 730.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 401.00 | 7 829.00 | 46 572.00 | 54 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
060 Stock marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
110 Total général Actif | 73 821.00 | 7 829.00 | 65 992.00 | 73 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 997.00 | 67 112.00 | | 48 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 840.00 | 67 112.00 | | 55 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370.00 | 524.00 | | 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 280.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 635.00 | 24 980.00 | | 19 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -1 170.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 19 102.00 | 20 370.00 | | 19 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 1 016.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 205.00 | 20 549.00 | | 15 205.00 |
252 Charges sociales | 6 052.00 | 8 136.00 | | 6 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 701.00 | 76 673.00 | | 61 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 861.00 | -9 561.00 | | -5 861.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 847.00 | -9 719.00 | | -5 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |