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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 367.00 | 174.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 238.00 | 420.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201.00 | 4 605.00 | 595.00 | 5 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 945.00 | 4 605.00 | 162 339.00 | 166 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | 19 715.00 | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 104 178.00 | 92 387.00 | | 104 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 156.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 3 594.00 | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 826.00 | 23 212.00 | | 31 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 161.00 | 27 613.00 | | 58 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 339.00 | 120 001.00 | | 162 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023.00 | 1 581.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 581.00 | | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 16 945.00 | 16 946.00 | | 16 945.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
VW T.V.A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |