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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 152.00 | 11 329.00 | 2 822.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 152.00 | 11 329.00 | 252 822.00 | 264 152.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 208.00 | 11 329.00 | 252 879.00 | 264 208.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 412.00 | 8 167.00 | | 13 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 522.00 | 5 245.00 | | 25 522.00 |
DL TOTAL (I) | 44 434.00 | 18 912.00 | | 44 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 590.00 | 122 710.00 | | 92 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 574.00 | 115 334.00 | | 115 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 275.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 444.00 | 238 318.00 | | 208 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 879.00 | 257 230.00 | | 252 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 350.00 | 238 318.00 | | 146 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 010.00 | 12 983.00 | | 33 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488.00 | 7 738.00 | | 7 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 522.00 | 5 245.00 | | 25 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 152.00 | | | 264 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499.00 | 2 830.00 | | 8 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 499.00 | 2 830.00 | | 8 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 590.00 | 30 496.00 | 62 094.00 | 92 590.00 |
VI Groupe et associés | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 444.00 | 146 350.00 | 62 094.00 | 208 444.00 |