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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 213.00 | 1 060.00 | 153.00 | 1 213.00 |
060 Stock marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 668.00 | 12 248.00 | 32 420.00 | 44 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
084 Disponibilités | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 203.00 | 12 248.00 | 110 955.00 | 123 203.00 |
110 Total général Actif | 124 416.00 | 13 308.00 | 111 108.00 | 124 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 086.00 | 228 051.00 | | 232 086.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 086.00 | 228 051.00 | | 232 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | | | 58.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 848.00 | 1 082.00 | | -2 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 915.00 | 237.00 | | 2 915.00 |
242 Autres charges externes. | 197 319.00 | 157 504.00 | | 197 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 2 897.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 044.00 | 2 321.00 | | 13 044.00 |
252 Charges sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 353.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 609.00 | 8 639.00 | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 474.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 459.00 | 173 506.00 | | 218 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 627.00 | 54 545.00 | | 13 627.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 102.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 5 922.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 380.00 | 48 522.00 | | 11 380.00 |