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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 502.00 | 459.00 | 43.00 | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 884.00 | 18 238.00 | 21 646.00 | 39 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 086.00 | 18 697.00 | 24 389.00 | 43 086.00 |
060 Stock marchandises | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
072 Créances – Autres | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
084 Disponibilités | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
110 Total général Actif | 127 499.00 | 18 697.00 | 108 802.00 | 127 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 644.00 | | | 247 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 116.00 | | | 157 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
252 Charges sociales | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 681.00 | | | 246 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 964.00 | | | 964.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |