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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 310.00 | 569.00 | 14 741.00 | 15 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 095.00 | 569.00 | 59 526.00 | 60 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 416.00 | | 643 416.00 | 643 416.00 |
BZ Autres créances | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
CF Disponibilités | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 606.00 | | 959 606.00 | 959 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 701.00 | 569.00 | 1 019 132.00 | 1 019 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 592.00 | | | -570 592.00 |
DL TOTAL (I) | -569 592.00 | | | -569 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 522.00 | | | 932 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 312.00 | | | 286 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 536.00 | | | 361 536.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 725.00 | | | 1 588 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 132.00 | | | 1 019 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 180.00 | | 921 180.00 | 921 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 180.00 | | 921 180.00 | 921 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 466.00 | | | 921 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 059.00 | | | 1 492 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 592.00 | | | -570 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
UX Autres créances clients | 643 416.00 | | | 643 416.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VC Groupe et associés | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 932 522.00 | 932 522.00 | | 932 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 943.00 | 898 158.00 | 44 785.00 | 942 943.00 |
VW T.V.A. | 135 847.00 | 135 847.00 | | 135 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 725.00 | 1 588 725.00 | | 1 588 725.00 |