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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 337.00 | 5 690.00 | 647.00 | 6 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 341.00 | 4 176.00 | 23 165.00 | 27 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 386.00 | 9 866.00 | 61 520.00 | 71 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
110 Total général Actif | 111 749.00 | 9 866.00 | 101 883.00 | 111 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 316.00 | 55 416.00 | | 210 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 489.00 | 2 534.00 | | 1 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 918.00 | 6 545.00 | | 3 918.00 |
230 Autres produits | 9 057.00 | 1 846.00 | | 9 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 780.00 | 66 340.00 | | 224 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 772.00 | 33 867.00 | | 154 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 803.00 | -3 530.00 | | -11 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 402.00 | 6 766.00 | | 3 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 451.00 | -5 451.00 | | 5 451.00 |
242 Autres charges externes. | 41 284.00 | 20 691.00 | | 41 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | 817.00 | | 7 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 913.00 | 15 978.00 | | 15 913.00 |
252 Charges sociales | 2 377.00 | 1 193.00 | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 476.00 | 2 301.00 | | 4 476.00 |
262 Autres charges | 1 116.00 | 7.00 | | 1 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 067.00 | 72 639.00 | | 224 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 713.00 | -6 298.00 | | 713.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 99.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 440.00 | -6 061.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |