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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 230.00 | 2 154.00 | 1 076.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 230.00 | 2 154.00 | 801 076.00 | 803 230.00 |
CF Disponibilités | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 517.00 | 2 154.00 | 841 363.00 | 843 517.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 951.00 | -2 807.00 | | -14 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 949.00 | -12 144.00 | | 46 949.00 |
DL TOTAL (I) | 833 998.00 | 787 048.00 | | 833 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 12 148.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364.00 | 16 674.00 | | 7 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 363.00 | 803 723.00 | | 841 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364.00 | 16 674.00 | | 7 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098.00 | 12 144.00 | | 3 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 949.00 | -12 144.00 | | 46 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 230.00 | | | 803 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 646.00 | | 1 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | 646.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |