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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 5 807.00 | 3 683.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 222.00 | 60 725.00 | 103 497.00 | 164 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 405.00 | 67 225.00 | 107 180.00 | 174 405.00 |
BT Marchandises | 344 837.00 | | 344 837.00 | 344 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 688.00 | | 395 688.00 | 395 688.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 705.00 | | 954 705.00 | 954 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 110.00 | 67 225.00 | 1 061 885.00 | 1 129 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 2 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 174 667.00 | 45 918.00 | | 174 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 718.00 | 155 750.00 | | 140 718.00 |
DL TOTAL (I) | 339 585.00 | 203 867.00 | | 339 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 881.00 | 85 177.00 | | 116 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 22 224.00 | | 10 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | 15 891.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 047.00 | 411 624.00 | | 549 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | 38 551.00 | | 37 441.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 6 770.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 299.00 | 580 236.00 | | 722 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 885.00 | 784 103.00 | | 1 061 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 586.00 | 536 650.00 | | 666 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 830.00 | | 79 332.00 | 96 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270.00 | 43 955.00 | | 23 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 211.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788.00 | 43 744.00 | | 22 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 047.00 | 549 047.00 | | 549 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 395 688.00 | 395 688.00 | | 395 688.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -843.00 | -843.00 | | -843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 749.00 | 62 011.00 | 55 739.00 | 117 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 119.00 | 444 119.00 | | 444 119.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 030.00 | 664 291.00 | 55 739.00 | 720 030.00 |