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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 085.00 | 75.00 | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 9 349.00 | 15 151.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 640.00 | 55 865.00 | 108 774.00 | 164 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 655.00 | 66 299.00 | 124 355.00 | 190 655.00 |
BN En cours de production de biens | 291 415.00 | | 291 415.00 | 291 415.00 |
BT Marchandises | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
CF Disponibilités | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 417.00 | | 694 417.00 | 694 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 072.00 | 66 299.00 | 818 772.00 | 885 072.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | 15 505.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 133 262.00 | 95 505.00 | | 133 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 836.00 | 163 457.00 | | 157 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 040.00 | 242 459.00 | | 331 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 49 613.00 | | 96 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 179.00 | 43 733.00 | | 100 179.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 74.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 511.00 | 499 336.00 | | 685 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 772.00 | 594 842.00 | | 818 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 933.00 | 28 367.00 | | 37 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 933.00 | 28 367.00 | | 37 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 836.00 | 30 600.00 | 127 236.00 | 157 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 108.00 | 61 803.00 | 305.00 | 62 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 471.00 | 227 235.00 | 127 236.00 | 354 471.00 |