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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 057.00 | 2 243.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 5 966.00 | 5 333.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 600.00 | 9 024.00 | 7 576.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 900.00 | | 536 900.00 | 536 900.00 |
BZ Autres créances | 8 931 855.00 | | 8 931 855.00 | 8 931 855.00 |
CF Disponibilités | 1 153 569.00 | | 1 153 569.00 | 1 153 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622 634.00 | | 10 622 634.00 | 10 622 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 234.00 | 9 024.00 | 10 630 210.00 | 10 639 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 003.00 | | | -427 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165 466.00 | -427 003.00 | | 6 165 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 562.00 | 573 097.00 | | 6 738 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 808.00 | 145 456.00 | | 613 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 841.00 | 35 694.00 | | 40 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 690.00 | 47 995.00 | | 1 823 690.00 |
EA Autres dettes | 991 136.00 | | | 991 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 475.00 | 672 347.00 | | 3 469 475.00 |
ED (V) | 422 173.00 | | | 422 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 210.00 | 1 245 443.00 | | 10 630 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 536 900.00 | 536 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 536 900.00 | 536 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 483 878.00 | | | 8 483 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550 366.00 | | | 8 550 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 527 824.00 | | | 8 527 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713 605.00 | -204 895.00 | | 1 713 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 859.00 | 25 175.00 | | 9 097 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 393.00 | 452 179.00 | | 2 932 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165 466.00 | -427 003.00 | | 6 165 466.00 |