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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 458.00 | 2 542.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 12 859.00 | 76 666.00 | 89 525.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 535.00 | 13 317.00 | 137 218.00 | 150 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
110 Total général Actif | 183 880.00 | 13 317.00 | 170 563.00 | 183 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 994.00 | 316 136.00 | | 254 994.00 |
230 Autres produits | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 857.00 | 316 137.00 | | 259 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 033.00 | 102 926.00 | | 80 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 57 404.00 | 84 625.00 | | 57 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 605.00 | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 612.00 | 78 803.00 | | 81 612.00 |
252 Charges sociales | 19 916.00 | 17 795.00 | | 19 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 927.00 | 4 391.00 | | 8 927.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 415.00 | 289 146.00 | | 249 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 442.00 | 26 991.00 | | 10 442.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 111.00 | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 4 032.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 022.00 | 22 848.00 | | 8 022.00 |