| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 146.00 | 7 534.00 | 11 612.00 | 19 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 831.00 | 13 082.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 060.00 | 8 365.00 | 24 694.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
BZ Autres créances | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 645.00 | 8 365.00 | 330 279.00 | 338 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 798.00 | 34 983.00 | | 64 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 053.00 | 69 964.00 | | 239 053.00 |
DL TOTAL (I) | 306 850.00 | 107 948.00 | | 306 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 144 058.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 048.00 | 45 078.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 429.00 | 249 181.00 | | 23 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 279.00 | 357 129.00 | | 330 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 429.00 | 249 181.00 | | 23 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 420.00 | | 453 420.00 | 453 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 420.00 | | 453 420.00 | 453 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 779.00 | 322 440.00 | | 458 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 726.00 | 252 475.00 | | 219 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 053.00 | 69 964.00 | | 239 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 18 206.00 | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 33 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 18 206.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 4 556.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 4 556.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 719.00 | 292 719.00 | | 292 719.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 1 200.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 769.00 | 34 848.00 | | 769.00 |
ST Autres comptes | 44 481.00 | 21 781.00 | | 44 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 623.00 | 34 440.00 | | 6 623.00 |
YT Sous‐traitance | 10 712.00 | 16 800.00 | | 10 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 981.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | 1 200.00 | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
ZE Dividendes | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 585.00 | 139 850.00 | | 62 585.00 |