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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 119.00 | | 667 119.00 | 667 119.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 270.00 | | 676 270.00 | 676 270.00 |
CU Autres participations | 665 880.00 | | 665 880.00 | 665 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 420.00 | 1 500.00 | | 152 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 262.00 | -1 835.00 | | -15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 135 322.00 | -335.00 | | 135 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 997.00 | 38 006.00 | | 523 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 5 001.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 948.00 | 44 807.00 | | 540 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 270.00 | 44 472.00 | | 676 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 445.00 | 6 807.00 | | 510 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 338.00 | 1 835.00 | | 15 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 262.00 | -1 835.00 | | -15 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238.00 | | 779 067.00 | 1 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 186.00 | 665 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 186.00 | 667 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 779 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 997.00 | 493 494.00 | 30 502.00 | 523 997.00 |
VI Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 948.00 | 510 445.00 | 30 502.00 | 540 948.00 |