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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 430.00 | 3 604.00 | 4 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | 1 000.00 | 1 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 029.00 | 1 430.00 | 5 599.00 | 7 029.00 |
060 Stock marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
072 Créances – Autres | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
084 Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
110 Total général Actif | 147 097.00 | 1 430.00 | 145 667.00 | 147 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 548.00 | 18 122.00 | | 58 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 683.00 | 22.00 | | 77 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 878.00 | 12 839.00 | | 2 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 109.00 | 30 983.00 | | 147 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 712.00 | 17 103.00 | | 52 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 191.00 | -903.00 | | -3 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282.00 | 9.00 | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 33 193.00 | 3 643.00 | | 33 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 113.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 221.00 | 13 600.00 | | 44 221.00 |
252 Charges sociales | 16 716.00 | 3 884.00 | | 16 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 199.00 | 37 448.00 | | 145 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 910.00 | -6 465.00 | | 1 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 19.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | -6 484.00 | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |