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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 200.00 | | 798 200.00 | 798 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 174.00 | 9 088.00 | 17 086.00 | 26 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 694.00 | 8 103.00 | 18 591.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 068.00 | 17 191.00 | 833 877.00 | 851 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 220 739.00 | | 220 739.00 | 220 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 660.00 | 17 191.00 | 1 085 469.00 | 1 102 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DL TOTAL (I) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 611.00 | | | 754 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 606.00 | | | 1 048 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 469.00 | | | 1 085 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 072.00 | | | 419 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 104.00 | 187 104.00 | | 187 104.00 |
UX Autres créances clients | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 611.00 | 125 076.00 | 510 302.00 | 754 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 606.00 | 419 072.00 | 510 302.00 | 1 048 606.00 |