| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 313.00 | 6 924.00 | 63 390.00 | 70 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 092.00 | 38 611.00 | 134 482.00 | 173 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 843.00 | 45 535.00 | 227 308.00 | 272 843.00 |
BT Marchandises | 1 260 643.00 | | 1 260 643.00 | 1 260 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 314.00 | | 631 314.00 | 631 314.00 |
BZ Autres créances | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
CF Disponibilités | 616 254.00 | | 616 254.00 | 616 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 192.00 | | 2 731 192.00 | 2 731 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 035.00 | 45 535.00 | 2 958 500.00 | 3 004 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 424.00 | | | -1 967 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 942 424.00 | | | -1 942 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 055.00 | | | 1 703 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 410.00 | | | 2 824 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
EA Autres dettes | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 022.00 | | | 4 856 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 500.00 | | | 2 958 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 022.00 | | | 4 856 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 567.00 | 50 864.00 | 1 452 431.00 | 1 401 567.00 |
FG Production vendue services | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 410.00 | 50 864.00 | 1 456 274.00 | 1 405 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -395.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 902.00 | |
GE Autres charges | | | 70 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 020.00 | | | 1 456 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 444.00 | | | 3 423 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 424.00 | | | -1 967 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 535.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 611.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 410.00 | 2 824 410.00 | | 2 824 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 631 314.00 | 631 314.00 | | 631 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 055.00 | 1 703 055.00 | | 1 703 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 155.00 | 186 155.00 | | 186 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 640.00 | 822 340.00 | 18 300.00 | 840 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 022.00 | 4 856 022.00 | | 4 856 022.00 |