| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 209.00 | 1 290.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 500.00 | 209.00 | 601 290.00 | 601 500.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 194.00 | 209.00 | 745 984.00 | 746 194.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 393 809.00 | | | 393 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EA Autres dettes | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 175.00 | | | 352 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 984.00 | | | 745 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 728.00 | | | 231 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 500.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 553.00 | 120 447.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 175.00 | 231 729.00 | 120 447.00 | 352 175.00 |