| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 582.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179.00 | 8 417.00 | 762.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 627.00 | 8 417.00 | 56 210.00 | 64 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 6 289.00 | | 6 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 571.00 | 550.00 | | 571.00 |
DG Autres réserves | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | 2 090.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 25 931.00 | 26 548.00 | | 25 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 738.00 | 15 498.00 | | 18 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 5 880.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | 10 289.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 552.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 278.00 | 32 220.00 | | 30 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 210.00 | 58 769.00 | | 56 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 278.00 | 32 220.00 | | 30 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 209.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 170.00 | 106 943.00 | | 104 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 032.00 | 104 853.00 | | 103 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139.00 | 2 090.00 | | 1 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 9 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 5 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035.00 | 209.00 | 827.00 | 9 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | 195.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 209.00 | 632.00 | 6 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 034.00 | 14 273.00 | 761.00 | 15 034.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |