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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 49 982.00 | 43 556.00 | 6 425.00 | 49 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 137.00 | 199 783.00 | 84 353.00 | 284 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 954.00 | 257 915.00 | 58 039.00 | 315 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 864.00 | 502 536.00 | 175 327.00 | 677 864.00 |
BT Marchandises | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 861.00 | 64 302.00 | 345 559.00 | 409 861.00 |
BZ Autres créances | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 147.00 | | 455 147.00 | 455 147.00 |
CF Disponibilités | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 186.00 | 64 302.00 | 1 102 884.00 | 1 167 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 050.00 | 566 838.00 | 1 278 211.00 | 1 845 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 638 856.00 | | | 638 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 545.00 | | | 302 545.00 |
DL TOTAL (I) | 993 102.00 | | | 993 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 109.00 | | | 285 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 211.00 | | | 1 278 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 144.00 | | | 267 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
FG Production vendue services | 2 104 133.00 | | 2 104 133.00 | 2 104 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 773.00 | | 2 370 773.00 | 2 370 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 495.00 | | | 2 596 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 949.00 | | | 2 293 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 545.00 | | | 302 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691 691.00 | | | 691 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 158.00 | | 110 563.00 | 672 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 856.00 | 677 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 856.00 | 650 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 367.00 | | 110 563.00 | 644 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 771.00 | 56 280.00 | 63 514.00 | 509 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 491.00 | 56 280.00 | 63 514.00 | 508 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 409 862.00 | 409 862.00 | | 409 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 265.00 | 12 300.00 | 17 965.00 | 30 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 122.00 | 464 333.00 | 12 789.00 | 477 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 109.00 | 267 145.00 | 17 965.00 | 285 109.00 |