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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 294 988.00 | 57 000.00 | 237 988.00 | 294 988.00 |
AP Constructions | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627.00 | 15 504.00 | 123.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 562.00 | 58 161.00 | 3 400.00 | 61 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 028.00 | 199 516.00 | 241 512.00 | 441 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
CF Disponibilités | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 703.00 | | 376 703.00 | 376 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 732.00 | 199 516.00 | 618 216.00 | 817 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 61 076.00 | 153 808.00 | | 61 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 707.00 | 57 267.00 | | 197 707.00 |
DL TOTAL (I) | 281 355.00 | 233 648.00 | | 281 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 980.00 | 135 770.00 | | 112 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 361.00 | 14 212.00 | | 50 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 606.00 | 57 969.00 | | 64 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 912.00 | 39 232.00 | | 108 912.00 |
EA Autres dettes | | 2 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 860.00 | 249 377.00 | | 336 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 216.00 | 483 025.00 | | 618 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 880.00 | 249 377.00 | | 223 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 028.00 | | 14 117.00 | 441 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 117.00 | 441 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 143 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 274.00 | | | 297 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 754.00 | | 14 117.00 | 143 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 067.00 | 3 542.00 | 94.00 | 139 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 781.00 | 3 542.00 | 94.00 | 136 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VC Groupe et associés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
VI Groupe et associés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 860.00 | 223 880.00 | 112 980.00 | 336 860.00 |