| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 658 315.00 | 603 378.00 | 54 937.00 | 658 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BZ Autres créances | 2 708 759.00 | 25 000.00 | 2 683 759.00 | 2 708 759.00 |
CF Disponibilités | 370 132.00 | | 370 132.00 | 370 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 903.00 | 25 000.00 | 3 087 903.00 | 3 112 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 219.00 | 628 378.00 | 3 142 840.00 | 3 771 219.00 |
CU Autres participations | 658 315.00 | 603 378.00 | 54 937.00 | 658 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DG Autres réserves | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 735.00 | | | 2 868 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
EA Autres dettes | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 105.00 | | | 274 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 840.00 | | | 3 142 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 105.00 | | | 274 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 997.00 | | 215 997.00 | 215 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 997.00 | | 215 997.00 | 215 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 118.00 | | | 538 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 101.00 | | | 486 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 315.00 | | | 658 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 315.00 | | | 658 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 176.00 | 164 202.00 | | 464 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 176.00 | 164 202.00 | | 464 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
UX Autres créances clients | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 943.00 | 2 688 943.00 | | 2 688 943.00 |
VI Groupe et associés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 770.00 | 2 742 770.00 | | 2 742 770.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 105.00 | 274 105.00 | | 274 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
ST Autres comptes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |