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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 843.00 | 23 816.00 | 18 027.00 | 41 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 057.00 | 23 816.00 | 33 241.00 | 57 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 651 051.00 | | 651 051.00 | 651 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 713.00 | | 745 713.00 | 745 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 770.00 | 23 816.00 | 778 954.00 | 802 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DG Autres réserves | 489 972.00 | | | 489 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 610 024.00 | | | 610 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 954.00 | | | 778 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 654.00 | 178 832.00 | 434 486.00 | 255 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 654.00 | 178 832.00 | 434 486.00 | 255 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 103.00 | | | 452 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 945.00 | | | 416 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 606.00 | 7 770.00 | 7 560.00 | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 7 770.00 | 7 560.00 | 23 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 062.00 | 94 662.00 | 5 400.00 | 100 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |