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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 892.00 | 92 662.00 | 22 229.00 | 114 892.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 843.00 | 92 662.00 | 99 180.00 | 191 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
110 Total général Actif | 331 372.00 | 92 662.00 | 238 710.00 | 331 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 054.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |