| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 11 154.00 | 4 257.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 560.00 | 46 698.00 | 70 861.00 | 117 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 920.00 | 58 853.00 | 139 067.00 | 197 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BT Marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 864.00 | | 292 864.00 | 292 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 784.00 | 58 853.00 | 431 931.00 | 490 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 734.00 | 279 812.00 | | 258 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 403.00 | 25 421.00 | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 293 386.00 | 313 484.00 | | 293 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 114.00 | 36 885.00 | | 32 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 10 854.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 18 053.00 | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 312.00 | 67 731.00 | | 83 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 545.00 | 133 523.00 | | 138 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 931.00 | 447 006.00 | | 431 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 189.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
FG Production vendue services | 328 982.00 | | 328 982.00 | 328 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 464.00 | | 370 464.00 | 370 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 839.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 188.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -35.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 3 408.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 973.00 | 353 097.00 | | 390 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 570.00 | 327 676.00 | | 364 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 403.00 | 25 421.00 | | 26 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |