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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 446.00 | 8 816.00 | 3 630.00 | 12 446.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 781.00 | 204 478.00 | 173 302.00 | 377 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 373.00 | 399 962.00 | 464 411.00 | 864 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 592.00 | 613 257.00 | 1 348 336.00 | 1 961 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BT Marchandises | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 495 620.00 | | 495 620.00 | 495 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 392.00 | | 777 392.00 | 777 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 985.00 | 613 257.00 | 2 125 728.00 | 2 738 985.00 |
CU Autres participations | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 654 018.00 | | | 654 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 859.00 | | | 243 859.00 |
DL TOTAL (I) | 947 378.00 | | | 947 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 664.00 | | | 677 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 350.00 | | | 1 178 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 728.00 | | | 2 125 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 822.00 | | | 655 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 483 517.00 | | 6 483 517.00 | 6 483 517.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 118.00 | | 6 484 118.00 | 6 484 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 293.00 | | | 6 526 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 433.00 | | | 6 282 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 859.00 | | | 243 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 909.00 | | 59 684.00 | 1 901 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 470.00 | | 59 684.00 | 1 182 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 138.00 | 117 119.00 | 613 257.00 | 496 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 2 489.00 | 8 816.00 | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 811.00 | 114 630.00 | 604 441.00 | 489 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 125.00 | 325 125.00 | | 325 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 664.00 | 155 136.00 | 454 361.00 | 677 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 49 992.00 | 8 400.00 | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 350.00 | 655 822.00 | 454 361.00 | 1 178 350.00 |