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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 3 806.00 | 469.00 | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 539.00 | 39 990.00 | 30 548.00 | 70 539.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 933.00 | 43 796.00 | 36 137.00 | 79 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
084 Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
110 Total général Actif | 139 716.00 | 43 796.00 | 95 920.00 | 139 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 497.00 | 375 246.00 | | 353 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 466.00 | 14 804.00 | | 5 466.00 |
230 Autres produits | 9 106.00 | 10 439.00 | | 9 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 068.00 | 400 490.00 | | 368 068.00 |
242 Autres charges externes. | 97 823.00 | 125 057.00 | | 97 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 287.00 | 8 906.00 | | 10 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 716.00 | 232 973.00 | | 255 716.00 |
252 Charges sociales | 36 545.00 | 34 995.00 | | 36 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 271.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 921.00 | 406 746.00 | | 404 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 852.00 | -6 257.00 | | -36 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 987.00 | -6 257.00 | | -36 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |