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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 848.00 | 75 150.00 | 50 698.00 | 125 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 849.00 | 75 150.00 | 350 699.00 | 425 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 952.00 | 5 811.00 | 90 141.00 | 95 952.00 |
BZ Autres créances | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 994.00 | 247.00 | 36 747.00 | 36 994.00 |
CF Disponibilités | 409 205.00 | | 409 205.00 | 409 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 480.00 | 6 058.00 | 611 422.00 | 617 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 330.00 | 81 208.00 | 962 122.00 | 1 043 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 255 461.00 | 255 286.00 | | 255 461.00 |
DH Report à nouveau | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 129.00 | 176.00 | | 73 129.00 |
DL TOTAL (I) | 373 092.00 | 304 961.00 | | 373 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 865.00 | 120 294.00 | | 120 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 505.00 | 183 409.00 | | 265 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | 4 041.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 897.00 | 136 798.00 | | 50 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 967.00 | 70 847.00 | | 80 967.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 2 463.00 | | 3 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 740.00 | 39 663.00 | | 55 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 488.00 | 557 515.00 | | 584 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 122.00 | 862 477.00 | | 962 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 488.00 | 557 515.00 | | 474 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 294.00 | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 245.00 | | -1 245.00 | -1 245.00 |
FG Production vendue services | 502 691.00 | | 502 691.00 | 502 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 446.00 | | 501 446.00 | 501 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 1 216.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 759.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 759.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 501.00 | | 1 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 287.00 | 5 166.00 | | 4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 884.00 | 1 331.00 | | 25 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 609.00 | 559 052.00 | | 516 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 481.00 | 558 876.00 | | 443 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 129.00 | 176.00 | | 73 129.00 |