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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 302.00 | 670.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 37 423.00 | 4 077.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 087.00 | 85 087.00 | 431 000.00 | 516 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 172 229.00 | | 172 229.00 | 172 229.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 313.00 | | 173 313.00 | 173 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 400.00 | 85 087.00 | 604 313.00 | 689 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473 615.00 | 47 362.00 | 426 254.00 | 473 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 558.00 | 111 480.00 | | 140 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 29 078.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 150 484.00 | 146 058.00 | | 150 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | 38 086.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 435.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 9 420.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 409 870.00 | 335 040.00 | | 409 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 829.00 | 397 237.00 | | 453 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 313.00 | 543 297.00 | | 604 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 7 308.00 | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 94 000.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 574.00 | 64 922.00 | | 61 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | 29 078.00 | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 238.00 | 8 487.00 | | 29 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 8 487.00 | | 29 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 289.00 | 447 289.00 | | 447 289.00 |
UX Autres créances clients | 224 029.00 | 224 029.00 | | 224 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 829.00 | 453 829.00 | | 453 829.00 |