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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 000.00 | 53 416.00 | 243 584.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 145 800.00 | 47 435.00 | 98 365.00 | 145 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 466.00 | 40 545.00 | 29 921.00 | 70 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 521.00 | 141 396.00 | 1 072 125.00 | 1 213 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 1 105 177.00 | | 1 105 177.00 | 1 105 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
CF Disponibilités | 250 243.00 | | 250 243.00 | 250 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 734.00 | | 1 469 734.00 | 1 469 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 255.00 | 141 396.00 | 2 541 859.00 | 2 683 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 118 647.00 | 896 021.00 | | 1 118 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 431.00 | 322 626.00 | | 1 115 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 878.00 | 1 249 447.00 | | 2 264 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 219.00 | 319 031.00 | | 257 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 108.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 3 127.00 | | 2 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 980.00 | 325 266.00 | | 276 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 859.00 | 1 574 713.00 | | 2 541 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982 407.00 | | | 982 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 923.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 910.00 | 381 889.00 | | 1 278 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 478.00 | 59 262.00 | | 163 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 431.00 | 322 626.00 | | 1 115 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 806.00 | 13 255.00 | | 1 383 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 540.00 | 1 213 521.00 | | 183 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 540.00 | 526 521.00 | | 183 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 806.00 | 13 255.00 | | 696 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 780.00 | 27 563.00 | 65 947.00 | 179 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 780.00 | 27 563.00 | 65 947.00 | 179 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 219.00 | 62 592.00 | 194 627.00 | 257 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 525.00 | 1 117 525.00 | | 1 117 525.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 980.00 | 82 353.00 | 194 627.00 | 276 980.00 |