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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 165.00 | 2 535.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 244.00 | 6 499.00 | 22 745.00 | 29 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 934.00 | 13 824.00 | 13 110.00 | 26 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 799.00 | 39 246.00 | 47 553.00 | 86 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 287.00 | 59 734.00 | 86 553.00 | 146 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 888.00 | 2 705.00 | 92 182.00 | 94 888.00 |
BZ Autres créances | 109 011.00 | | 109 011.00 | 109 011.00 |
CF Disponibilités | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 051.00 | 2 705.00 | 358 346.00 | 361 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 338.00 | 62 439.00 | 444 899.00 | 507 338.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 527.00 | 58 448.00 | | 61 527.00 |
DH Report à nouveau | | -21 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 715.00 | 24 220.00 | | 60 715.00 |
DL TOTAL (I) | 130 492.00 | 69 777.00 | | 130 492.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 846.00 | 71 893.00 | | 57 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | 37 272.00 | | 17 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 805.00 | 24 425.00 | | 39 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 65 749.00 | | 64 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 812.00 | 67 451.00 | | 75 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 83.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 406.00 | 280 126.00 | | 274 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 899.00 | 349 903.00 | | 444 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 000.00 | 197 897.00 | | 191 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 424.00 | | 1 824.00 | 130 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 597.00 | 21 422.00 | 16 285.00 | 54 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 1 790.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 723.00 | 19 633.00 | 16 285.00 | 49 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 40 000.00 | | 2 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VC Groupe et associés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 846.00 | 14 244.00 | 43 601.00 | 57 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 427.00 | 210 427.00 | | 210 427.00 |
VW T.V.A. | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 601.00 | 191 000.00 | 43 601.00 | 234 601.00 |