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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 506.00 | 162 528.00 | 187 978.00 | 350 506.00 |
040 Immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 775.00 | 163 072.00 | 192 703.00 | 355 775.00 |
060 Stock marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
072 Créances – Autres | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
084 Disponibilités | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 838.00 | | 338 838.00 | 338 838.00 |
110 Total général Actif | 694 613.00 | 163 072.00 | 531 541.00 | 694 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 989 122.00 | | | 989 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
230 Autres produits | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 163.00 | | | 1 007 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539 245.00 | | | 539 245.00 |
242 Autres charges externes. | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 691.00 | | | -32 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
252 Charges sociales | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
262 Autres charges | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 876.00 | | | 946 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 758.00 | | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 983.00 | | | 263 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |