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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 120.00 | 17 542.00 | 199 578.00 | 217 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 734.00 | 165 685.00 | 843 050.00 | 1 008 734.00 |
AP Constructions | 28 405.00 | 1 635.00 | 26 770.00 | 28 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 212.00 | 398 558.00 | 212 654.00 | 611 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 298.00 | 9 170.00 | 23 129.00 | 32 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 998 668.00 | | 1 998 668.00 | 1 998 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 339.00 | 1 335 188.00 | 4 003 151.00 | 5 338 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 995.00 | | 348 995.00 | 348 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
BZ Autres créances | 729 376.00 | | 729 376.00 | 729 376.00 |
CF Disponibilités | 3 014 275.00 | | 3 014 275.00 | 3 014 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 480.00 | | 4 415 480.00 | 4 415 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 818.00 | 1 335 188.00 | 8 418 631.00 | 9 753 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
CU Autres participations | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 426 725.00 | 742 599.00 | 684 127.00 | 1 426 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 140.00 | 1 709 548.00 | | 3 079 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850 267.00 | | | 4 850 267.00 |
DH Report à nouveau | -742 614.00 | -560 014.00 | | -742 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 793.00 | -182 600.00 | | -484 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965 000.00 | 70 000.00 | | 965 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 000.00 | 1 036 933.00 | | 7 667 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 439.00 | 202 904.00 | | 151 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 156 041.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 438.00 | 240 246.00 | | 372 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 888.00 | 46 045.00 | | 177 888.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 6 690.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 631.00 | 697 759.00 | | 751 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 631.00 | 1 734 692.00 | | 8 418 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 046.00 | 574 555.00 | | 642 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 356.00 | | 4 689 350.00 | 2 572 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 872.00 | | 712 707.00 | 1 989 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 098.00 | | 3 972 643.00 | 571 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386.00 | | 4 000.00 | 11 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 570.00 | 305 445.00 | 123 827.00 | 1 153 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 298.00 | 174 842.00 | | 585 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 129.00 | 55 556.00 | | 110 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 143.00 | 75 047.00 | 123 827.00 | 458 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 438.00 | 372 438.00 | | 372 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 252 565.00 | 252 565.00 | | 252 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 478 766.00 | 478 766.00 | | 478 766.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 439.00 | 41 854.00 | 109 585.00 | 151 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 817.00 | 1 032 817.00 | | 1 032 817.00 |
VW T.V.A. | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 631.00 | 642 046.00 | 109 585.00 | 751 631.00 |