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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 827.00 | 31 413.00 | 87 414.00 | 118 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 927.00 | 31 413.00 | 1 419 514.00 | 1 450 927.00 |
BT Marchandises | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 358.00 | 31 413.00 | 1 550 946.00 | 1 582 358.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 500.00 | 7 500.00 | | 1 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 121.00 | 61 298.00 | | 70 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 713.00 | 8 823.00 | | 68 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 084.00 | 78 371.00 | | 1 477 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 797.00 | 21 797.00 | | 64 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 39.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 410.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738.00 | 32 260.00 | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 101 897.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 862.00 | 156 403.00 | | 73 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 946.00 | 234 774.00 | | 1 550 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 862.00 | 142 925.00 | | 73 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 413.00 | | 438 413.00 | 438 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 413.00 | | 438 413.00 | 438 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 989.00 | | | 186 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 989.00 | | | 186 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 748.00 | 563 046.00 | | 628 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 035.00 | 554 222.00 | | 560 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 713.00 | 8 823.00 | | 68 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 726.00 | | 1 470 978.00 | 71 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 452.00 | 1 332 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 777.00 | 1 450 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 325.00 | 118 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | | 127 022.00 | 71 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 1 343 956.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 266.00 | 24 853.00 | 31 413.00 | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | 24 853.00 | 31 413.00 | 27 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |