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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AN Terrains | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
AP Constructions | 802 436.00 | 323 663.00 | 478 773.00 | 802 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 285.00 | 38 486.00 | 15 799.00 | 54 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 297.00 | 48 758.00 | 63 539.00 | 112 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 385.00 | 465 864.00 | 589 521.00 | 1 055 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 759.00 | | 473 759.00 | 473 759.00 |
BZ Autres créances | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CF Disponibilités | 744 344.00 | | 744 344.00 | 744 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 217.00 | | 1 305 217.00 | 1 305 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 602.00 | 465 864.00 | 1 894 738.00 | 2 360 602.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | 54 600.00 | 23 400.00 | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 902 303.00 | | | 902 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 859.00 | | | 365 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 662.00 | | | 1 273 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 562.00 | | | 329 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 857.00 | | | 197 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 076.00 | | | 621 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 738.00 | | | 1 894 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 156.00 | | | 350 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 361.00 | | 111 110.00 | 1 031 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 085.00 | 1 055 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 085.00 | 975 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 584.00 | | 111 110.00 | 951 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 901.00 | 91 253.00 | 7 890.00 | 327 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 544.00 | 91 253.00 | 7 890.00 | 327 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 857.00 | 197 857.00 | | 197 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 562.00 | 58 642.00 | 174 176.00 | 329 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 618.00 | 538 618.00 | | 538 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 741.00 | 556 586.00 | 1 155.00 | 557 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 076.00 | 350 156.00 | 174 176.00 | 621 076.00 |