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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 776 375.00 | 86 275.00 | 1 690 100.00 | 1 776 375.00 |
AP Constructions | 3 241 916.00 | 741 878.00 | 2 500 038.00 | 3 241 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 459.00 | 504 309.00 | 216 149.00 | 720 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 752.00 | 1 332 463.00 | 4 406 288.00 | 5 738 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 1 083 604.00 | | 1 083 604.00 | 1 083 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 728.00 | | 1 098 728.00 | 1 098 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 480.00 | 1 332 463.00 | 5 505 016.00 | 6 837 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 391 480.00 | | | 1 391 480.00 |
DG Autres réserves | 800 937.00 | | | 800 937.00 |
DH Report à nouveau | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 753.00 | | | 488 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 854.00 | | | 2 879 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 129.00 | | | 2 290 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 212.00 | | | 156 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 162.00 | | | 2 625 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 016.00 | | | 5 505 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 610.00 | | | 680 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 133.00 | | 915 133.00 | 915 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 133.00 | | 915 133.00 | 915 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -56 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 645.00 | | | 864 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 891.00 | | | 375 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 753.00 | | | 488 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 612.00 | | 15 140.00 | 5 723 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 738 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 612.00 | | 15 140.00 | 5 723 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 379.00 | 230 084.00 | | 1 102 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 379.00 | 230 084.00 | | 1 102 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 129.00 | 2 290 129.00 | | 2 290 129.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 225.00 | | | 468 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 539.00 | 2 671 539.00 | | 2 671 539.00 |