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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 401.00 | 29 985.00 | 2 416.00 | 32 401.00 |
AH Fonds commercial | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 329.00 | 79 788.00 | 13 540.00 | 93 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 876.00 | 50 002.00 | 96 874.00 | 146 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 236.00 | | 268 236.00 | 268 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 855.00 | 159 776.00 | 521 079.00 | 680 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 756.00 | 1 694.00 | 176 061.00 | 177 756.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 713.00 | 1 694.00 | 266 018.00 | 267 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 569.00 | 161 470.00 | 787 098.00 | 948 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 183 114.00 | | | 183 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 379 738.00 | | | 379 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 359.00 | | | 407 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 098.00 | | | 787 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 739.00 | 22 037.00 | | 137 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 204.00 | 1 780.00 | | 28 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 534.00 | 20 256.00 | | 109 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | 1 694.00 | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 1 694.00 | 342.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 1 694.00 | 342.00 | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 175 722.00 | 175 722.00 | | 175 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 820.00 | 140 929.00 | 69 202.00 | 213 820.00 |
VI Groupe et associés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 502.00 | 212 502.00 | | 212 502.00 |
VW T.V.A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 800.00 | 319 910.00 | 69 202.00 | 392 800.00 |