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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 573.00 | 1 689.00 | 883.00 | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 17 500.00 | 5 851.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 955.00 | 213 122.00 | 105 833.00 | 318 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 879.00 | 232 311.00 | 115 568.00 | 347 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BZ Autres créances | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 361.00 | | 235 361.00 | 235 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 240.00 | 232 311.00 | 350 929.00 | 583 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 660.00 | 242 651.00 | | 242 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | 53 998.00 | | -7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 240 244.00 | 302 150.00 | | 240 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 874.00 | 53 440.00 | | 94 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 34 128.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371.00 | 26 097.00 | | 6 371.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 685.00 | 113 704.00 | | 110 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 929.00 | 415 854.00 | | 350 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 563.00 | 79 993.00 | | 52 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 898.00 | | 46 126.00 | 316 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 145.00 | 347 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 145.00 | 344 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 898.00 | | 46 126.00 | 313 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 685.00 | 48 771.00 | 15 145.00 | 198 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 685.00 | 48 771.00 | 15 145.00 | 198 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 824.00 | 36 701.00 | 58 123.00 | 94 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 602.00 | 209 602.00 | | 209 602.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 685.00 | 52 563.00 | 58 123.00 | 110 685.00 |