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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 8 237.00 | 344.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 364.00 | 9 245.00 | 21 119.00 | 30 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 845.00 | 17 482.00 | 22 363.00 | 39 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 528.00 | | 402 528.00 | 402 528.00 |
BZ Autres créances | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
CF Disponibilités | 187 691.00 | | 187 691.00 | 187 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 289.00 | | 670 289.00 | 670 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 135.00 | 17 482.00 | 692 653.00 | 710 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DL TOTAL (I) | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 330.00 | | | 253 330.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 162.00 | | | 504 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 653.00 | | | 692 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 162.00 | | | 354 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 954.00 | | 1 392.00 | 40 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 39 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 38 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 054.00 | | 1 392.00 | 40 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 6 719.00 | 2 031.00 | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 6 719.00 | 2 031.00 | 12 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 179.00 | 469 279.00 | 900.00 | 470 179.00 |
VW T.V.A. | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 003.00 | 353 003.00 | 150 000.00 | 503 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |