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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 673.00 | 32 191.00 | 34 482.00 | 66 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 081.00 | 36 416.00 | 59 664.00 | 96 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 668.00 | | 413 668.00 | 413 668.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
CF Disponibilités | 550 629.00 | | 550 629.00 | 550 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 428.00 | | 1 177 428.00 | 1 177 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 509.00 | 36 416.00 | 1 237 093.00 | 1 273 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | 619 615.00 | 570 073.00 | | 619 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 527.00 | 136 990.00 | | 218 527.00 |
DL TOTAL (I) | 852 608.00 | 721 528.00 | | 852 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 887.00 | 128 530.00 | | 55 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 420.00 | 12 418.00 | | 28 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 316.00 | 167 371.00 | | 274 316.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | 10 538.00 | | 13 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 485.00 | 318 857.00 | | 384 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 093.00 | 1 040 385.00 | | 1 237 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 486.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 892.00 | | 14 853.00 | 93 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 664.00 | 96 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 664.00 | 66 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 530.00 | | 14 807.00 | 64 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | 46.00 | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 477.00 | 13 563.00 | 12 624.00 | 35 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 121.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 373.00 | 13 442.00 | 12 624.00 | 31 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 316.00 | 274 316.00 | | 274 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 413 668.00 | 413 668.00 | | 413 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 551.00 | 426 369.00 | 25 182.00 | 451 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 485.00 | 384 485.00 | | 384 485.00 |